Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещённых эмитентом облигаций
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630041, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Хинганская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1075404034826
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5404345962
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00318-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций, приобретаемых эмитентом): Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-04, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1080-й день с даты начала размещения, размещаемые по открытой подписке. Регистрационный номер выпуска облигаций, приобретаемых эмитентом, и дата его регистрации: 4B02-04-00318-R от 21.10.2022 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105CF8 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Количество приобретаемых эмитентом облигаций определенного выпуска, если обязанность приобретать облигации не предусмотрена решением о выпуске облигаций: Не более 25 000 (Двадцати пяти тысяч) штук.
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.
В связи с этим владелец Биржевых облигаций, подавший или по поручению которого подано требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций соглашается с тем, что его требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций может быть акцептовано полностью или в части.
2.3. Цена приобретения облигаций или порядок ее определения:
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает владельцам Биржевых облигаций накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по следующей формуле:
НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365 * 100%),
где
i - порядковый номер купонного периода, i =1,...36;
НКД - накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;
Ci - размер процентной ставки i -го купона, в процентах годовых;
T(i -1) - дата начала i -го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(i -1) - это
дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –го купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.4. Срок оплаты приобретаемых эмитентом облигаций: В Дату приобретения – 02 мая 2023 г.
В связи с тем, что дата приобретения - 29.04.2023 г., установленная приказом Генерального директора ООО ТК «Нафтатранс плюс» № 1/2023 от 05.04.2023, выпадает на выходной день, Дата приобретения Биржевых облигаций переносится на следующий за ним рабочий день, т.е. 02.05.2023 г.
2.5. Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций: Приказы Генерального директора ООО ТК «Нафтатранс плюс» № 19/2022 от 27.10.2022, № 1/2023 от 05.04.2023.
2.6. Порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций: Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи.
Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет (далее именуется Держатель или Держатель Биржевых облигаций).
Держатель Биржевых облигаций в срок с 05.00 часов (время новосибирское) 17 апреля 2023 г. до 14.00 часов (время московское) 21 апреля 2023 г. должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, указанными в настоящей Оферте.
Указанное Уведомление направляется по адресу местонахождения Агента (630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14) заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку уполномоченному лицу Агента.
Указанное Уведомление должно выражать намерение Держателя Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций, а также содержать следующие сведения:
Для физических лиц:
• фамилия, имя, отчество физического лица;
• адрес электронной почты, контактный телефон;
• идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения);
• количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью);
• наименование Участника торгов, который будет действовать по поручению и за счет Держателя Биржевых облигаций в Дату приобретения Биржевых облигаций.
Для юридических лиц:
• полное наименование юридического лица;
• адрес электронной почты, контактный телефон;
• ИНН/КПП (для банковских организаций — БИК):
• ОГРН;
• идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения);
• количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью);
• наименование Участника торгов, который будет действовать по поручению и за счет Держателя Биржевых облигаций в Дату приобретения Биржевых облигаций.
Уведомление должно быть подписано Держателем Биржевых облигаций или его уполномоченным лицом и скреплено печатью Держателя Биржевых облигаций (для юридического лица). К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.
Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным настоящей Офертой.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.
С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций – 02 мая 2023 г. - Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – Заявка) на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в настоящей Оферте.
Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка удовлетворяется только в том случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в ней, равно количеству Биржевых облигаций, указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций – 02 мая 2023 г. - подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями настоящей Оферты и находящимся в Системе торгов ПАО Московская Биржа к моменту подачи встречных заявок.
Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в Дату приобретения.
В целях приобретения Биржевых облигаций Эмитент назначил Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.
Агентом по приобретению Биржевых облигаций является:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Банк Акцепт»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Банк Акцепт»
ИНН: 5405114781
ОГРН: 1025400000427
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14
Номер лицензии: 050-03230-100000
Дата выдачи: 29.11.2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Адрес электронной почты: quik@akcept.ru
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.О. Головня
3.2. Дата 05.04.2023г.